بررسی ۳ آلت کوین دارایی دنیای واقعی (RWA) برای رصد در ماه آینده
آلت کوینهای داراییهای واقعی (RWA) در ماه فوریه ۲۰۲۶ با کاهش قیمت مواجه شدند، اما بهدلیل رشد سهام آمریکا، احتمالاً در ماه آینده افزایش خواهند یافت. در این میان، تحلیلها نشان میدهد که استلار و چین لینک پتانسیل رشد بیشتری دارند.
خلاصه تحلیل
استلار دارای پتانسیل رشد بیشتر است. چین لینک نیز ممکن است شاهد رشد باشد. با نزدیک شدن به ماه مارس، سیگنالهای برگشت در نمودار سه آلت کوین در حال شکلگیری است.
۱. استلار (XLM)
دادههای RWA.xyz نشان میدهد که ارزش داراییهای شبکه استلار به ۱.۲۷ میلیارد دلار رسیده که طی ۳۰ روز گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است. در بخش نهادی، گروه CME معاملات آتی استلار را در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۶ راهاندازی کرده است.
با این حال، قیمت استلار هنوز تحت فشار است. این آلت کوین در سه ماه گذشته تقریباً ۴۰ درصد کاهش داشته، اما نمودارها خبر از یک تغییر جهت متفاوت میدهند. بین ۱۸ دسامبر و ۲۴ فوریه، XLM کف پایینتری ثبت کرد در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) کف بالاتری形成 کرد که نشاندهنده واگرایی صعودی است. ساختار مشابهی در فوریه (بهمن) مشاهده شد و پس از آن استلار تقریباً ۲۳ درصد افزایش یافت.
اگر واگرایی این آلت کوین تا ماه مارس ادامه یابد، اولین مانع در ۰.۱۶۴ دلار قرار دارد. عبور از این سطح مسیر XLM را به سمت ۰.۱۸۵ دلار و سپس ۰.۲۱۰ دلار باز میکند که با ناحیه فیبوناچی ۰.۶۱۸ همراستا است و نشاندهنده اولین تغییر ساختاری واقعی در ماههای اخیر خواهد بود.
اگر استلار موفق به بازپسگیری ۰.۱۶۴ دلار نشود، در محدوده فعلی باقی خواهد ماند. همچنین، سقوط به زیر ۰.۱۳۶ دلار فرضیه برگشت را باطل میکند.
۲. چین لینک (LINK)
چین لینک همچنان به عنوان بزرگترین اوراکل در بازار کریپتو برای بخش RWA عمل میکند. با اینکه ETFهای بیت کوین تقریباً ۵ هفته متوالی خروج خالص را تجربه کردهاند، چین لینک از زمان راهاندازی ETFهای خود حتی یک هفته خروج خالص نداشته است. این ثبات در یک محیط ریسکگریز در کل بخش RWA نایاب است و نشاندهنده تقاضای پایدار در سطح نهادی میباشد.
از نظر تکنیکال، قیمت چین لینک در تایمفریم ۱۲ ساعته در حال تشکیل الگوی سر و شانههای معکوس است. این ساختار در صورت شکست خط گردن، پتانسیل رشد تقریباً ۳۵ درصدی دارد. با این حال، خط گردن شیب نزولی دارد و برای آغاز حرکت، شکست واضح بالای ۹.۰۰ دلار ضروری است. چین لینک در تاریخهای ۱۹ تا ۲۱ فوریه این سطح را آزمایش کرد اما موفق به عبور نشد و عقبنشینی کرد.
اگر این آلت کوین موفق به بازپسگیری ۹.۰۰ دلار شود، مسیر حرکتش به سمت ۱۱.۳۰ دلار باز میشود که همراستا با هدف الگوی آن است. البته، مقاومت کلیدی ۱۰ دلار میتواند روند صعودی آن را متوقف کند.
در سمت نزولی، سقوط به زیر ۸.۰۰ دلار ساختار را تضعیف کرده و شکست قاطع به زیر ۷.۲۰ دلار، الگوی سر و شانههای معکوس را به طور کامل باطل میکند و تمایل به سمت نزولی تغییر مییابد.
۳. اوندو فایننس (ONDO)
اوندو فایننس به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرمهای بازار کریپتو در بخش RWA شناخته میشود و دارای ارزش کل قفلشدهای بیش از ۲.۵ میلیارد دلار است. با این وجود، توکن ONDO در این فرآیند همگام نبوده و از بالاترین حد خود یعنی ۲.۱۴ دلار در دسامبر ۲۰۲۴، قیمت آن بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.
اما بین ۲۵ ژانویه و ۲۴ فوریه، ONDO کف پایینتری را ثبت کرد در حالی که شاخص قدرت نسبی کف بالاتری را نشان داد که یک واگرایی صعودی استاندارد و به عنوان سیگنالی صعودی محسوب میشود.
دادههای آنچین این سیگنال را تقویت میکنند. جریان ورودی این آلت کوین به صرافیها پس از ۲۴ فوریه به شدت کاهش یافت و از ۴۲.۹۱ میلیون ONDO به تنها ۴.۵۴ میلیون کاهش پیدا کرد. این نشاندهنده کاهش تقریباً ۸۹ درصدی در توکنهایی است که به صرافیها منتقل شدهاند (احتمالاً برای فروش).
اولین مقاومت کلیدی ONDO در ۰.۲۶ دلار قرار دارد. عبور از این سطح قدرت کوتاهمدت را تأیید کرده و مسیر را به سمت ۰.۳۰ دلار باز میکند؛ سطحی که در هفتههای اخیر به عنوان مقاومت مهمی عمل کرده است. بازپسگیری موفق ۰.۳۰ دلار ساختار صعودی را تقویت کرده و امکان حرکت به سمت ۰.۳۶ دلار را فراهم میکند.
در سمت نزولی، حمایت در ۰.۲۳ دلار قرار دارد. از دست دادن این سطح، خطر حرکت به سمت ۰.۲۰ دلار را افزایش میدهد. این سطح به عنوان مهمترین کف ساختاری ONDO محسوب میشود و سقوط به زیر آن، روند نزولی بلندمدت را تداوم میبخشد.
